• 7/30(四) fomc會議
  • 美聯儲表示勞動力市場繼續改善,就業增長表現「堅挺」

      美聯儲認為勞動力市場不景氣狀況自年初以來「已經減輕」

      美聯儲仍認為經濟最近幾個月「溫和擴張」

      美聯儲仍認為經濟和就業前景風險「幾近平衡」

      美聯儲:將於就業市場「進一步改善」后加息

      FOMC投票意見一致

      聯儲認為商業投資和凈出口仍表現疲軟

      美聯儲仍認為以市場為基礎的通脹補償指標依舊低迷

      美聯儲仍表示希望有理由地對通脹保持信心

      今天早前,分析家們紛紛將注意力轉向聲明中一個措辭,這也反映了人們對年初「相當一段時間」表述的高度關注。這次聲明中用到的詞語是「幾近」,文中如此表述:「委員會仍認為經濟活躍性和勞動力市場面臨的風險幾近平衡」,部分評論員認為央行9月可能會移除「幾近」一詞作為潛在加息首肯信號。如上述聲明重點所示,FOMC此番「幾近」表述或成為阻礙9月加息預期的潛在負面信號。

      除該措辭外,今天聲明中還有若干其他鴿派信息。其中之一就是,雖然過去幾個月就業數據表現靚麗,委員會宣稱仍希望在看到勞動力市場「進一步」改善後再作加息。另外,委員會全體成員投票通過保持利率不變,這點讓那些原本希望至少有一名委員投票反對,支持立刻加息的市場鷹派們大失所望。

  • 本次FED聲明略為鴿派,表示要看到勞動市場更多的改善才會升息
  • 7/27(一)
  • 声明称,这些被意外发出的经济预测并不代表美联储政策制定者在金融政策等方面的观点。但《华尔街日报》称,美联储员工的观点依然重要,因其是美联储官员和主席耶伦进行预测工作的依据之一。

    这份员工预测报告显示,2015年第四季度联邦基金利率将为0.35%。鉴于目前联邦基金利率在0.13%左右波动,上述预测意味着研究人员认为美联储今年年内将加息一次。

    在上个月参加货币政策例会的17位美联储官员中,有15位认为应在今年年底前启动加息,分歧只是加息一次还是两次。

    员工预测该利率将于2016年第四季度升至1.26%,于2017年第四季度升至2.12%。而联邦公开市场委员会委员们的预测是,2015年底联邦基金利率为0.625%,2016年底为1.625%,2017年底为2.875%。

    而泄露的预测内容则显示,工作人员对美国经济的展望比美联储官员的预测悲观,甚至预计通胀在2020年底之前都将低于美联储设定的2%的目标。

  • 上週FED報告外流,內部顯示加息預期低於FED對外的公告,可能只有一次年內加息的機會。
  • 美元受到此外流報告明顯走弱。
  • 7/22(三)
  • 大利亚联邦银行:最新通胀数据给予澳洲联储回旋余地
    澳大利亚第二季度通胀数据[年率1.5%,季率0.7%]给了澳洲联储政策回旋余地,令联储可能会在8月4日政策会议上保持2%的利率不变,且今年剩余时间也都可能按兵不动;比起通胀,澳洲联储目前更担忧的是经济增长前景,该国从矿业投资拉动型转型至非矿业投资的步伐缓慢而无力。
  • 英国央行迈尔斯:预计通胀在年底前将朝着目标水平恢复。
  • 【希腊将审议第二批改革方案 执政联盟遭考验】据外媒,为争取庞大纾困案,希腊政府把相关法案送交国会审议,预定22日内表决,这再度考验总理齐普拉斯;齐普拉斯必须在当地时间22日晚上以前在国会通过这些法案;此次提交的第2批法案虽分歧较少,但对执政联盟仍是个考验。
  • 7/20(二)上午更新
  • 澳儲行於周二公佈會議紀要,再次重申澳元進一步貶值的可能性和必要性,並表示維持當前政策不變是適宜的。

    近期職位空缺數據表明,勞動力市場需求的增長在近期有望帶動失業率的下降。

    但澳儲行整體立場依然維持謹慎,表示經濟仍存在剩余產能,薪資增長依然處於歷史低位,失業率依然高企。澳儲行將評估後續數據以判斷利率水平是否仍適宜。

    雖然近期澳元/美元跌至6年低位,澳儲行依然重申澳元進一步貶值對提振經濟的必要性。

    國內房市方面,紀要顯示悉尼房價上漲勢頭依然強勁,新增房屋借貸的收緊效果仍有待顯現。

    另外,本次會議上委員們也談及全球經濟的影響,認為希臘債務談判所導致的不確定性對澳洲經濟所帶來的影響比較低。
  • 澳元幣動不大,紀要與上次相近。
  • 7/20 (一) 更新:
  • 週三1130AEST發佈的2季度通脹可能成為澳大利亞利率政策的決定性因素。市場料整體通脹季率和年率分別上升0.8%和1.7%,優於第1季度。但預計核心通脹自前值2.3%年率增速放緩至2.1%,勉強守住澳聯儲2-3%的目標區間。如通脹增速進一步放緩,雖然消費者物價上行可能會短線平息貨幣寬鬆呼聲(市場計入今年至少再降息25個基點的幾率為60%),澳聯儲或仍不得不提升鴿派立場。
  • 澳幣是本週看點。
  • 野村:将美联储9月加息概率预期从40%下修至25%;将12月加息概率预期从35%上调至40%。

 

  • 7/16下午更新:
  •  
    • 希腊问题料将成为今晚德拉基新闻发布会焦点;昨晚希腊议会投票结果或将说服欧洲央行管委会提高对希腊银行业ELA额度;预计德拉基将维持宽松基调,并强调欧洲央行全面完成资产购债计划的重要性,同时或会重申管理委员会有关将动用职权范围内一切可用工具遏制希腊风险蔓延的承诺。
    • 歐元承壓下跌
    • 据外媒:欧元区将于明日宣布希腊过桥贷款决定。
    • 欧洲央行行长德拉基发布会两大亮点:1.德拉基鸽派立场明显,称有足够工具应对金融市场波动,暗示如有必要会采取行动(或是扩大QE);2.德拉基言语中强烈支持希腊留在欧元区,表明只要政治局势进展良好,希腊银行业将顺利获得欧洲央行援助,欧洲央行或购买希腊国债。
  •  
  • 7/15下午更新:
  • 欧盟文件:希腊银行系统崩溃会对其他国家造成溢出风险。
  • 外媒:希腊过桥融资计划时长为3个月,规模达70亿欧元。
  • 希腊财长察卡洛托斯:已磋商希腊所需要的结构性改革。
  • 欧盟文件:没有ESM救助,希腊银行业将崩溃。欧盟文件:欧盟执委会建议如果希腊采取一系列改革,7月向其提供70亿欧元过渡融资
  • 消息:希腊201名左翼联盟委员会成员中的107名呼吁在投票中反对新的救助协议。
  • 美联储主席耶伦:如果经济形势的发展一如预期,那么在今年某个时间升息是适当的。
  • 現在市場預期九月升息,最近應該會開始反應美元強勢
  • 美联储主席耶伦:伯南克相信美国在未来数年会面临严重的债务问题。
  • 美联储主席耶伦:预期薪资增速将会抬头。
  • 7/14下午更新:
  • 西方外交官:与伊朗达成正式协定。
  • WTI和布伦特原油均跌至日低,日内跌幅近2%。,短期仍可能回去$50關卡
  • 沒有特別好的機會。
  • 7/13晚上更新:
  • 贝莱德:预期美联储将在秋季加息,英国央行将在今年11月或明年2月加息
  • 消息人士:德国议会将在周五早上就希腊协议进行投票。
  • 奥地利财长谢林:希腊暂时不太可能退出欧元区。
  • 歐元下跌約0.8%

 

  • 7/9下午更新:
  • 加拿大皇家银行:英国央行或维持利率不变,8月起纪要发布时间将调整
    英国央行7月利率决定将于19:00公布,预计将以9-0投票结果维持利率不变;鉴于希腊局势越来越可能影响委员会对英国经济下行风险评估,下个月的决定对于委员会中的紧缩派而言将更加有趣;此外这将是当前日程安排下的最后一次政策会议,8月份开始利率决定和会议纪要将同日公布。 
  • 英鎊已經回擋到1.54區間,但中間沒有針對英鎊利空的消息出現。 H4出現空頭長龍,如果英鎊能反彈至15640區間,要強力作空。
  • 下個月可能預期出現寬鬆的英央行言論。

0709_英鎊作空預估  

  • 欧洲央行管委汉森:
    若希腊退欧,欧洲央行将采取更大范围的非常规货币政策,并与其他央行密切合作。
  • 對歐元而言目前市場情緒左右走勢,我期待它能反彈高一些,再進場佈空。
  • 等待本周希臘債務問題是否達成協議。
  • 【报告】汇丰全球固定收入研究主任斯蒂芬.梅杰最新报告认为,市场一直低估了欧洲央行的决心,一直预期QE会提前结束,而他预期欧洲央行将延长QE时间,并且上调资产负债表目标。
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